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        文化理念 公司章程 营销网络
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        抚顺特殊钢股份有限公司2012年半年度报告

         一、 重要提示

        (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

         

        (二) 公司全体董事出席董事会会议。

         

        (三) 公司半年度财务报告未经审计。

         

        (四)

        公司负责人姓名

        赵明远

        主管会计工作负责人姓名

        王勇

        会计机构负责人(会计主管人员)姓名

        王勇

         

        公司负责人赵明远、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)王勇声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

         

        (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

         

        (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

         

        九、 公司基本情况

        (一) 公司信息

        公司的法定中文名称

        抚顺特殊钢股份有限公司

        公司的法定中文名称缩写

        抚顺特钢

        公司的法定英文名称

        Fushun Special Steel Co.,LTD

        公司的法定英文名称缩写

        FSSS

        公司法定代表人

        赵明远

         

        (二) 联系人和联系方式

         

        董事会秘书

        证券事务代表

        姓名

        孔德生

        赵越

        联系地址

        辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8

        辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8

        电话

        024-56676495

        024-56678441

        传真

        024-56688966

        024-56676495

        电子信箱

        kongdesheng@dtsteel.com

        zhaoyue@fs-ss.com

         

        (三) 基本情况简介

        注册地址

        辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8

        注册地址的邮政编码

        113001

        办公地址

        辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8

        办公地址的邮政编码

        113001

        公司国际互联网网址

        http://www.rosarivas.com

        电子信箱

        fstg@fs-ss.com

         

        (四) 信息披露及备置地点

        公司选定的信息披露报纸名称

        《中国证券报》、《上海证券报》

        登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址

        http://www.sse.com.cn

        公司半年度报告备置地点

        公司证券处

         

        (五) 公司股票简况

        公司股票简况

        股票种类

        股票上市交易所

        股票简称

        股票代码

        变更前股票简称

        A

        上海证券交易所

        抚顺特钢

        600399

         

         

        (六) 公司其他基本情况

        公司首次注册登记日期

        199967

        公司首次注册登记地点

        辽宁省工商行政管理局

        首次变更

        公司变更注册登记日期

        20001220

        公司变更注册登记地点

        辽宁省工商行政管理局

        企业法人营业执照注册号

        2100001050069

        税务登记号码

        A21040470181332-X

        组织机构代码

        70181332-x

         

        公司聘请的会计师事务所名称

        中准会计师事务所有限公司

        公司聘请的会计师事务所办公地址

        北京市海淀区首体南路22号国兴大厦四层

         

        (七) 主要财务数据和指标

        1、 主要会计数据和财务指标

        单位:元 币种:人民币

         

        本报告期末

        上年度期末

        本报告期末比上年度期末增减(%)

        总资产

        9,353,825,962.23

        7,846,005,233.25

        19.22

        所有者权益(或股东权益)

        1,699,878,584.97

        1,689,111,302.13

        0.64

        归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)

        3.269

        3.248

        0.65

         

        报告期(16月)

        上年同期

        本报告期比上年同期增减(%)

        营业利润

        13,535,618.99

        14,126,171.35

        -4.18

        利润总额

        15,498,779.62

        16,908,918.21

        -8.34

        归属于上市公司股东的净利润

        10,767,282.84

        12,899,070.94

        -16.53

        归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

        9,369,912.37

        10,812,010.80

        -13.34

        基本每股收益()

        0.021

        0.025

        -16.00

        扣除非经常性损益后的基本每股收益()

        0.018

        0.021

        -14.29

        稀释每股收益()

        0.021

        0.025

        -16.00

        加权平均净资产收益率(%)

        0.633

        0.769

        减少0.136个百分点

        经营活动产生的现金流量净额

        483,624,654.67

        495,113,220.47

        -2.32

        每股经营活动产生的现金流量净额(元)

        0.9300

        0.9521

        -2.32

         

        2、 非经常性损益项目和金额

        单位:元 币种:人民币

        非经常性损益项目

        金额

        非流动资产处置损益

        110,000.00

        计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

        850,000.00

        债务重组损益

        160,479.86

        除上述各项之外的其他营业外收入和支出

        842,680.77

        所得税影响额

        -565,790.16

        合计

        1,397,370.47

         

        十、 股本变动及股东情况

        (一) 股份变动情况表

            报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

         

        (二) 股东和实际控制人情况

        1、 股东数量和持股情况

        单位:股

        报告期末股东总数

        49,513

        前十名股东持股情况

        股东名称

        股东性质

        持股比例(%)

        持股总数

        报告期内增减

        持有有限售条件股份数量

        质押或冻结的股份数量

        东北特殊钢集团有限责任公司 

        国有法人

        43.02

        223,708,321

        -4,940,000

        0

        冻结

        217,034,221

        抚顺特殊钢(集团)有限责任公司 

        国有法人

        13.11

        68,150,880

        0

        68,150,880

        冻结

        68,150,880

        潘国良  

        未知

        0.58

        3,035,711

        2,152,811

        0

         

        0

        国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户  

        未知

        0.37

        1,924,593

        -68,407

        0

         

        0

        杭州青云进出口有限公司  

        未知

        0.31

        1,638,200

        117,851

        0

         

        0

        柯香琴 

        未知

        0.29

        1,500,000

        145,800

        0

         

        0

        余劲松   

        未知

        0.25

        1,301,580

        0

        0

         

        0

        杭州萧越燃料物资有限公司 

        未知

        0.21

        1,115,000

        221,400

        0

         

        0

        张斌 

        未知

        0.19

        975,000

        -124,499

        0

         

        0

        徐秀芬   

        未知

        0.17

        903,800

        903,800

        0

         

        0

        前十名无限售条件股东持股情况

        股东名称

        持有无限售条件股份的数量

        股份种类及数量

        东北特殊钢集团有限责任公司  

        223,708,321

        人民币普通股

        223,708,321

        潘国良  

        3,035,711

        人民币普通股

        3,035,711

        国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 

        1,924,593

        人民币普通股

        1,924,593

        杭州青云进出口有限公司  

        1,638,200

        人民币普通股

        1,638,200

        柯香琴      

        1,500,000

        人民币普通股

        1,500,000

        余劲松      

        1,301,580

        人民币普通股

        1,301,580

        杭州萧越燃料物资有限公司         

        1,115,000

        人民币普通股

        1,115,000

        张斌

        975,000

        人民币普通股

        975,000

        徐秀芬      

        903,800

        人民币普通股

        903,800

        马天南      

        892,350

        人民币普通股

        892,350

        上述股东关联关系或一致行动的说明

        公司未知其它前十名股东之间关联关系。

        20111230,辽宁省抚顺市中级人民法院下达民事裁定书{2011)抚中民二破字第10-11},宣布终结抚顺特殊钢(集团)有限责任公司破产程序。本公司第一大股东东北特殊钢集团有限责任公司作为唯一申请受让人,以承担抚顺特殊钢(集团)有限责任公司破产财产整体转让底价123,239万元的方式,受让抚顺特殊钢(集团)有限责任公司经评估的全部资产,其中包括抚顺特殊钢(集团)有限责任公司持有的本公司6,815万股限售流通股。截止报告期,该项股份的转让过户手续尚在申请办理中。

         

        前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

        单位:

        序号

        有限售条件股东名称

        持有的有限售条件股份数量

        有限售条件股份可上市交易情况

        限售条件

        可上市交易时间

        新增可上市交易股份数量

        1

        抚顺特殊钢(集团)有限责任公司

        68,150,880

        2009320

        68,150,880

        抚顺特殊钢(集团)有限责任公司所持股份因冻结,尚未申请办理股份的解除限售手续。

         

        2、 控股股东及实际控制人变更情况

            本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

         

        十一、 董事、监事和高级管理人员情况

        (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

          报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

         

        (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

        报告期公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

         

        十二、 董事会报告

        (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

        报告期,受金融;凸诰媒峁沟髡跋,钢铁行业呈现出增速下滑的趋势,表现为市场竞争异常激烈,主要原材料和产品价格波动较大、市场需求不足等问题,给公司生产经营带来较大的压力和挑战。
        报告期,公司生产钢32.38万吨,钢材35.21万吨与去年同期相比分别减少-8.04%-5.71%,实现主营收入27.21亿元,实现归属于上市公司股东的净利润1076万元,分别比同期减少-8.42%-16.53%。
        报告期,公司以"两高三线"产品作为发展的重点方向和突破口以改革、创新为主题,以科技为先导,加快技术改造和产品调整步伐,基本保持了生产经营的持续和稳定。公司主要采取了以下措施:
        一是以效益为中心,形成全员"创新、创效"的良好氛围。公司建立正向考核激励机制,对主体生产厂、子公司以产值、利润作为主要指标进行经营承包,突出效益。所有员工工资收入与创效结果挂钩。同时,建立公司绩效指标的监控体系。
        二是发挥销售龙头作用,与技术中心形成一体化开发市场,保规模、保品种,以此牵动生产、技术、成本工作的全面提升。对关键品种和新增项目实行项目经理制;不断开发新用户和新产品;在品种、规模上保障全年任务的落实。 
        三是做好现有技改项目的快速达产达效,提高公司竞争力。建立技改项目按期完工、达产达效正激励奖励机制,明确时间节点。确保工艺的有效策划、项目顺利达产和确保产品市场同步开发。制定相应的奖励政策,充分调动工程技术人员的积极性,并严格按计划时间节点推进实施。
        四是全面推动技术创新工作,鼓励科技人员开发新产品、新用户、新工艺,以技术来保证销售,用新技术去占领市场。通过技术工艺进步、降低工序成本,提高高技术含量产品性能的稳定性,实现产品升级。推进重大工艺攻关、重大质量改进。
        五是以降低采购成本为核心,实现采购效益最大化。通过返回钢、代用料采购;备件、材料的国产代用及修复;大宗物资价格替代等方面制定好采购策略,最大限度的降低采购成本及市场风险,同时规范招标采购,实行公开竞争,公平竞价,招标采购率材料达到100%;备件达到90%以上。

        (
        )报告期末,公司资产、负债、所有者权益变化情况分析:
        ①报告期公司资产负债表同比变动情况分析         (单位:元)
         

        项目

        期末数

        期初数

        变动率(%

        无形资产

        958,322,230.66

        3,347,846.66

        28,525.03

        应付职工薪酬

        21,088,192.15

        2,663,642.63

        691.71

        其它应付款

        833,567,503.04

        184,462,127.50

        351.89

        说明:
        无形资产:主要系公司本年度从东特集团购入土地使用权。
        应付职工薪酬:主要系本年公司提取的应付职工薪酬待以后月份支付。
        其它应付款:主要系应付东特集团土地使用款
        ②报告期公司权益表同比变动情况分析                             (单位:元)

        项目

        20126

        20116

        变动率(%

        营业税金及附加

        5,658,932.73

        3,726,474.22

        51.86

        管理费用

        100,456,446.66

        64,115,080.13

        56.68

        财务费用

        202,690,174.30

        142,711,974.02

        42.03

        资产减值损失

        9,645,072.00

        5,606,907.10

        72.02

        投资收益

        -2,705,803.68

        508,011.25

         

        营业外支出

        840,756.74

        435,550.36

        93.03

        营业税金及附加: 主要系由于本期实现的增值税增加导致税金及附加随之增加
        管理费用:主要系由于本期工资薪酬增加
        财务费用:主要系由于与上年同期相比本期贷款金额增加,贷款利率及贴现息提高导致利息支出增加所致。
        资产减值损失:由于本期应收款增加使资产减值损失增加。
        投资收益:主要系由于东北特钢集团机电工程有限公司本期净利润下降。
        营业外支出:主要系由于本期其他支出增加。
        (3)
        报告期公司现金流量权益表同比变动情况分析        (单位:元)
         

        项目

        20126

        20116

        变动率

        投资活动产生的现金流量净额

        -503,893,612.79

        -178,225,862.69

        182.73

        筹资活动产生的现金流量净额

        186,945,228.28

        -313,344,091.35

         

        说明:
        投资活动产生的现金流量净额变动是主要系由于本期购入土地使用权。
        筹资活动产生的现金流量净额变动是主要系由于本期借款增加
         

         

        (二) 公司主营业务及其经营状况

        1、 主营业务分行业、产品情况表

        单位:元 币种:人民币

        分行业或分产品

        营业收入

        营业成本

        营业利润率

        (%)

        营业收入比上年同期增减(%)

        营业成本比上年同期增减(%)

        营业利润率比上年同期增减(%)

        分行业

        特钢产品

        2,657,214,732.99

        2,292,772,091.84

        13.72

        -8.59

        -13.44

        增加4.83个百分点

        分产品

        合金结构钢

        1,128,882,859.18

        1,025,497,247.13

        9.16

        -23.59

        -25.08

        增加1.80个百分点

        合金工具钢

        589,533,797.42

        544,139,858.52

        7.70

        2.51

        0.14

        增加2.18个百分点

        不锈钢

        410,306,292.99

        343,815,142.95

        16.21

        13.53

        11.07

        增加1.86个百分点

        高温合金

        314,631,669.53

        183,069,939.09

        41.81

        9.68

        -7.57

        增加10.86个百分点

        其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额63,042万元。

         

        2、 主营业务分地区情况

        单位:元 币种:人民币

        地区

        营业收入

        营业收入比上年增减(%)

        东北

        599,467,179.41

        -2.37

        华北

        376,853,399.11

        6.62

        华东

        834,946,412.22

        6.50

        出口

        353,047,534.97

        -3.34

         

        (三) 公司投资情况

        1、 募集资金使用情况

            报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

         

        2、 非募集资金项目情况

        单位:万元 币种:人民币

        项目名称

        项目金额

        项目进度

        项目收益情况

        高强钢、钛合金生产线技术改造工程

        14,059

        主体设备全部安装完成,现处于调试生产阶段

        报告期,公司非募集资金项目一期技改工程基本完工并投入试生产阶段,尚无法核算项目收益情况

         

        提高国防军工产品质量、调整产品结构技术改造工程(新建精、快锻工程)

        74,481

        31.5/35MN快锻机、1800T精锻机进入正试生产,配套炉窑、煤气站建设及后部设备已大部分完成并投入使用

        提高军品质量特冶技术改造工程

        15,603

        一期工程内容前期工作已完成,部分真空感应炉已正式投入生产或处于安装和调试状态

        优化工艺装备、提高产品质量技术改造工程

        11,582

        电力增容中电气部分安装、66KV高压开关HGIS组合电器以及12Kv开关柜完成招标,其他设备技术协议及合同已签,部分设备处于基础建设和安装调试阶段

        合计

        115,725

        /

        /

         

        (四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

        一、公司现金分红政策内容
        2012年8月23公司第四届董事会第二十二次会议审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。公司章程修改后的分红政策为:
        公司实施积极的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,并保持连续性和稳定性。
        (一)决策机制与程序:公司股利分配方案由董事会制定及审议通过后报由股东大会批准。独立董事应当就公司利润分配方案的合理性发表独立意见。董事会在制定股利分配方案时应充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见,通过多种渠道(包括但不限于电话、传真、提供网络投票表决、邀请中小股东参会等)与股东特别是中小股东进行沟通和交流。
        公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的,应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途,独立董事应该对此发表明确意见。发生上述情况时,公司还应在召开审议分红的股东大会上为股东提供网络投票方式。
        (二)分配形式:公司采取现金、股票或者现金股票相结合的分配形式。在符合条件的前提下,公司应优先采取现金方式分配股利。根据公司的盈利状况及资金需求状况,公司可以进行中期现金分红。发生股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
        (三)现金分红的具体条件和比例:在当年盈利的条件下,公司如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,应当采取现金方式分配股利。公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。
        重大投资计划或重大现金支出事项是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备等(募集资金项目除外),预计支出累计达到或超过公司最近一期经审计总资产的10%投资事项。
        (四)发行股票股利的具体条件:公司经营情况良好,董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以提出股票股利分配预案,并经公司股东大会审议通过。股票股利分配可以单独实施,也可以结合现金分红同时实施。
        (五)分配政策的调整及变更:公司根据外部经营环境和自身经营状况可以对公司章程确定的利润分配政策进行调整,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。对既定利润分配政策尤其是对现金分红政策作出调整的,需经公司董事会审议后,由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过,独立董事应对利润分配政策的调整发表独立意见。
        二、公司现金分红的实施情况
        2011
        年度,公司共派现金红利1040万元(含税),现金红利于2012726发放。

         

        十三、 重要事项

        (一) 公司治理的情况

        报告期,公司按照中国证监会、上海证券交易所有关要求,继续加强和完善公司制度,健全内部控制体系,提升公司治理水平。  公司控股股东能够严格遵循《公司法》和《公司章程》的规定,履行出资人的权利和义务;公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全"五分开",具有独立完整的业务和自主经营能力。公司股东大会的召开严格按照《公司章程》规定的程序进行,及时披露相关信息;公司董事会、监事会能够独立运作,客观、公正地行使表决权,确保全体股东的合法利益。
        报告期,根据五部委下发的《企业内部控制基本规范》和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》的要求,结合公司实际,公司制定了《内部控制规范实施工作方案》,对公司各系统、流程进行全面梳理,对内部控制执行中的薄弱环节提出相应的整改要求和整改措施,通过不断的完善内部控制体系,公司内部控制制度已经覆盖各项业务及管理流程,已经基本建立健全并得到有效执行,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,能够有效防范财务风险,能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证,未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

         

        (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

        2012525,公司2011年度股东大会审议通过《公司2011年利润分配方案》,公司利润分配和资本公积金不转增股本方案为:以20111231总股本520000000股为基准,向全体股东以每10股派送现金红利0.2元(税前),共计10400000元,尚余可供分配利润355,855,653.38元留待以后年度分配。2012 7 16日,公司发布《2011年度利润分配实施公告》,2012 7 19 日为股权登记日,2012 720 日为除息日, 现金红利于2012 7 26日发放。

         

        (三) 重大诉讼仲裁事项

        本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

         

        (四) 破产重整相关事项

          本报告期公司无破产重整相关事项。

         

        (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

        1、 持有非上市金融企业股权情况

        所持对象名称

        最初投资成本(元)

        持有数量(股)

        占该公司股权比例(%

        期末账面价值(元)

        报告期损益(元)

        报告期所有者权益变动(元)

        会计核算科目

        股份来源

        汉唐证券有限责任公司

        60,000,000

        60,000,000

        6.66

        0

        0

        0

        长期投资

         

        合计

        60,000,000

        60,000,000

        /

        0

        0

        0

        /

        /

         

        (六) 资产交易事项

        1、 收购资产情况

        单位万:元 币种:人民币

        交易对方或最终控制方

        被收购资产

        购买日

        资产收购价格

        自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润

        自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)

        是否为关联交易(如是,说明定价原则)

        资产收购定价原则

        所涉及的资产产权是否已全部过户

        所涉及的债权债务是否已全部转移

        该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)

        关联关系

        东北特殊钢集团有限责任公司

        35宗、2169919平米工业用地

        2012520

        111,883.97

         

         

        根据评估确定价格

         

        控股股东

        2012426,公司2012年第一次临时股东大会审议通过《关于收购东北特钢集团工业用地关联交易事项的议案》,根据大连元正资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》元正评报字【2012】第037号,双方确定按评估价格交易。截止2012630,交易双方共完成移交29宗土地,总面积1916155平米,价值95711.36万元,其余土地尚在办理中;鉴于抚顺特殊钢(集团)有限责任公司已宣告破产清算,公司与之签订的《土地租赁合同》自动废止。

        (七)报告期内公司重大关联交易事项

        1、 与日常经营相关的关联交易

        单位:元 币种:人民币

        关联交易方

        关联关系

        关联交易类型

        关联交易内容

        关联交易定价原则

        关联交易价格

        关联交易金额

        占同类交易金额的比例(%)

        关联交易结算方式

        市场

        价格

        交易价格与市场参考价格差异较大的原因

        东北特殊钢集团有限责任公司

        母公司

        购买商品

        采购材料

        按同类商品的市场价格

         

        384,825,578.62

        16.26

        货币

         

         

        东北特殊钢集团国际贸易有限公司

        母公司的控股子公司

        销售商品

        销售钢材

        按同类商品的市场价格

         

        353,047,534.97

        13.20

        货币

         

         

        东北特殊钢集团上海特殊钢有限公司

        母公司的控股子公司

        销售商品

        销售钢材

        按同类商品的市场价格

         

        71,281,651.52

        2.66

        货币

         

         

        深圳市兆恒抚顺特殊钢有限公司

        关联人(与公司同一董事长)

        销售商品

        销售钢材

        按同类商品的市场价格

         

        61,616,790.01

        2.30

        货币

         

         

        东北特钢集团大连高合金线材有限责任公司

        母公司的控股子公司

        销售商品

        销售钢材

        按同类商品的市场价格

         

        153,861,274.34

        5.75

        货币

         

         

        充分利用和借助控股股东及其他关联方拥有的资源优势为本公司生产经营服务,能够形成优势互补和专业化协作,公司与各关联方已经形成了稳定的战略合作伙伴关系,有关交易对本公司的生产经营持续、正常进行起到了非常大的保障作用,降低了公司的运营成本,对公司是非常必要的,且有关关联交易将持续存在。

        上述关联交易不影响公司的独立性。

         

        2、 资产收购、出售发生的关联交易

        单位:元 币种:人民币

        关联方

        关联关系

        关联交易类型

        关联交易内容

        关联交易定价原则

        转让资产的账面价值

        转让资产的评估价值

        转让价格

        转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因

        关联交易结算方式

        转让资产获得的收益

        东北特殊钢集团有限责任公司

        控股股东

        购买除商品以外的资产

        35宗工业用地

        按评估价格

         

        111,883.97

        111,883.97

         

        货币

         

         

        3、 关联债权债务往来

        单位:元 币种:人民币

        关联方

        关联关系

        向关联方提供资金

        关联方向上市公司提供资金

        发生额

        余额

        发生额

        余额

        深圳市兆恒抚顺特殊钢有限公司

        联营公司

        72,091,644.31

        1,362,589.39

         

         

        东北特钢集团上海特殊钢有限公司

        母公司的控股子公司

        83,399,532.28

        52,473,267.00

         

         

        东北特钢集团国际贸易有限公司

        母公司的控股子公司

        353,047,534.97

        160,511,846.21

         

         

        东北特钢集团大连高合金线材有限责任公司

        母公司的控股子公司

        180,017,690.98

        47,206,463.05

         

         

        东北特殊钢集团烟台优钢有限责任公司

        母公司的控股子公司

        34,166,953.06

        1,440,838.55

         

         

        东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司

        母公司的控股子公司

        13,854,273.40

        14,308,528.94

         

         

        东北特殊钢集团大连银亮材公司

        母公司的控股子公司

        788,137.87

         

         

         

        东北特钢集团大连精密合金有限公司

        母公司的控股子公司

        500,971.33

         

         

         

        东北特殊钢集团机电工程有限公司

        母公司的控股子公司

        11,802,659.40

        11,677,497.63

         

         

        东北特钢集团北满特殊钢有限责任公司

        母公司的控股子公司

         

        974,765.17

         

         

        东北特钢集团林西金域钼制品加工有限公司

        母公司的控股子公司

        22,060,000.00

        19,878,075.30

         

         

        合计

        771,729,397.60

        309,833,871.24

         

         

        报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)

        699,637,753.28

        公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)

        308,471,281.85

         

        (八) 重大合同及其履行情况

        1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额10%以上(含10%)的托管、承包、租赁事项

        (1) 托管情况

            本报告期公司无托管事项。

         

        (2) 承包情况

            本报告期公司无承包事项。

         

        (3) 租赁情况

            本报告期公司无租赁事项。

         

        2、 担保情况

        单位:万元 币种:人民币

        公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)

        担保方

        担保方与上市公司的关系

        被担保方

        担保金额

        担保发生日期(协议签署日)

        担保起始日

        担保到期日

        担保类型

        担保是否已经履行完毕

        担保是否逾期

        担保逾期金额

        是否存在反担保

        是否为关联方担保

        关联关系

        本公司

         

        东北特钢集团有限责任公司

        50,000

        20111124

        20111124

        20121125

        连带责任担保

         

        控股股东

        本公司

         

        东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司

        20,000

        20101022

        20101022

        20131021

        连带责任担保

         

        母公司的控股子公司

        本公司

         

        齐齐哈尔北方锻钢制造有限责任公司

        2,000

        20101022

        20101022

        20131021

        连带责任担保

         

        母公司的控股子公司

        报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)

        0

        报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)

        72,000

        公司对控股子公司的担保情况

        报告期内对子公司担保发生额合计

        0

        报告期末对子公司担保余额合计(B

        0

        公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)

        担保总额(A+B

        72,000

        担保总额占公司净资产的比例(%)

        42.35

        其中:

        为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C

        72,000

        直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D

        72,000

        担保总额超过净资产50%部分的金额(E

        0

        上述三项担保金额合计(C+D+E

        144,000

         

        3、 委托理财及委托贷款情况

        (1) 委托理财情况

            本报告期公司无委托理财事项。

         

        (2) 委托贷款情况

            本报告期公司无委托贷款事项。

         

        4、 其他重大合同

            本报告期公司无其他重大合同。

         

        (九) 承诺事项履行情况

        1、 本报告期或持续到报告期内,上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

         

        (十) 聘任、解聘会计师事务所情况

        单位:万元 币种:人民币

        是否改聘会计师事务所:

         

        现聘任

        境内会计师事务所名称

        中准会计师事务所有限责任公司

        境内会计师事务所报酬

        55

        境内会计师事务所审计年限

        3

        (十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

            本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

         

        (十二) 其他重大事项的说明

            本报告期公司无其他重大事项。

        (十三) 信息披露索引

        事项

        刊载的报刊名称及版面

        刊载日期

        刊载的互联网网站及检索路径

        第四届董事会第十八次会议

        中国证券报B20、上海证券报B019

        2012-03-27

        www.sse.com.cn

        第四届董事会第十九次会议

        中国证券报A40、上海证券报B46

        2012-04-10

        第四届董事会第二十次会议

        中国证券报B068、上海证券报60

        2012-04-28

        第四届董事会第二十一次会议

        中国证券报B068、上海证券报60

        2012-04-28

         

        十四、 财务会计报告(未经审计)

         

        (一) 财务报表

         

        合并资产负债表

        2012630

        编制单位:抚顺特殊钢股份有限公司

        单位:元 币种:人民币

        项目

        附注

        期末余额

        年初余额

        流动资产:

         

        货币资金

         

        1,653,256,834.13

        1,533,499,632.09

        结算备付金

         

         

         

        拆出资金

         

         

         

        交易性金融资产

         

         

         

        应收票据

         

        375,819,314.38

        404,322,660.60

        应收账款

         

        873,894,810.16

        701,951,628.57

        预付款项

         

        145,587,085.11

        207,260,234.06

        应收保费

         

         

         

        应收分保账款

         

         

         

        应收分保合同准备金

         

         

         

        应收利息

         

         

         

        应收股利

         

         

         

        其他应收款

         

        54,552,641.31

        59,341,365.12

        买入返售金融资产

         

         

         

        存货

         

        2,465,607,484.38

        2,097,609,491.65

        一年内到期的非流动资产

         

         

         

        其他流动资产

         

         

         

        流动资产合计

         

        5,568,718,169.47

        5,003,985,012.09

        非流动资产:

         

        发放委托贷款及垫款

         

         

         

        可供出售金融资产

         

         

         

        持有至到期投资

         

         

         

        长期应收款

         

         

         

        长期股权投资

         

        34,801,402.07

        37,757,205.75

        投资性房地产

         

        8,516,665.07

        9,182,208.29

        固定资产

         

        1,558,050,239.65

        1,677,505,595.22

        在建工程

         

        1,139,028,906.02

        1,020,706,680.07

        工程物资

         

        23,987,875.60

        29,208,967.22

        固定资产清理

         

         

         

        生产性生物资产

         

         

         

        油气资产

         

         

         

        无形资产

         

        958,322,230.66

        3,347,846.66

        开发支出

         

         

         

        商誉

         

         

         

        长期待摊费用

         

        14,341,599.73

        18,664,111.99

        递延所得税资产

         

        48,058,873.96

        45,647,605.96

        其他非流动资产

         

         

         

        非流动资产合计

         

        3,785,107,792.76

        2,842,020,221.16

        资产总计

         

        9,353,825,962.23

        7,846,005,233.25

        流动负债:

         

        短期借款

         

        2,721,150,670.29

        2,485,001,675.01

        向中央银行借款

         

         

         

        吸收存款及同业存放

         

         

         

        拆入资金

         

         

         

        交易性金融负债

         

         

         

        应付票据

         

        2,765,000,000.00

        2,251,000,000.00

        应付账款

         

        820,340,505.81

        704,531,494.21

        预收款项

         

        110,813,142.85

        147,048,733.24

        卖出回购金融资产款

         

         

         

        应付手续费及佣金

         

         

         

        应付职工薪酬

         

        21,088,192.15

        2,663,642.63

        应交税费

         

        7,429,854.89

        8,358,750.30

        应付利息

         

         

         

        应付股利

         

         

         

        其他应付款

         

        833,567,503.04

        184,462,127.50

        应付分保账款

         

         

         

        保险合同准备金

         

         

         

        代理买卖证券款

         

         

         

        代理承销证券款

         

         

         

        一年内到期的非流动负债

         

         

         

        其他流动负债

         

        0

         

        流动负债合计

         

        7,279,389,869.03

        5,783,066,422.89

        非流动负债:

         

        长期借款

         

        315,210,000.00

        315,210,000.00

        应付债券

         

         

         

        长期应付款

         

         

         

        专项应付款

         

         

         

        预计负债

         

         

         

        递延所得税负债

         

        1,667,508.23

        1,667,508.23

        其他非流动负债

         

        57,680,000.00

        56,950,000.00

        非流动负债合计

         

        374,557,508.23

        373,827,508.23

        负债合计

         

        7,653,947,377.26

        6,156,893,931.12

        所有者权益(或股东权益):

         

        实收资本(或股本)

         

        520,000,000.00

        520,000,000.00

        资本公积

         

        734,574,353.90

        734,574,353.90

        减:库存股

         

         

         

        专项储备

         

         

         

        盈余公积

         

        68,281,294.85

        68,281,294.85

        一般风险准备

         

         

         

        未分配利润

         

        377,022,936.22

        366,255,653.38

        外币报表折算差额

         

         

         

        归属于母公司所有者权益合计

         

        1,699,878,584.97

        1,689,111,302.13

        少数股东权益

         

         

         

        所有者权益合计

         

        1,699,878,584.97

        1,689,111,302.13

        负债和所有者权益总计

         

        9,353,825,962.23

        7,846,005,233.25

        法定代表人:赵明远                  主管会计工作负责人及会计机构负责人:王勇

         

        母公司资产负债表

        2012630

        编制单位:抚顺特殊钢股份有限公司

        单位:元 币种:人民币

        项目

        附注

        期末余额

        年初余额

        流动资产:

         

        货币资金

         

        1,651,742,018.45

        1,530,936,655.29

        交易性金融资产

         

         

         

        应收票据

         

        375,489,314.38

        403,362,256.00

        应收账款

         

        888,357,301.98

        714,979,509.17

        预付款项

         

        144,484,034.65

        204,637,645.40

        应收利息

         

         

         

        应收股利

         

         

         

        其他应收款

         

        48,007,719.52

        52,768,889.61

        存货

         

        2,427,988,007.10

        2,063,675,951.74

        一年内到期的非流动资产

         

         

         

        其他流动资产

         

         

         

        流动资产合计

         

        5,536,068,396.08

        4,970,360,907.21

        非流动资产:

         

        可供出售金融资产

         

         

         

        持有至到期投资

         

         

         

        长期应收款

         

         

         

        长期股权投资

         

        94,194,733.01

        97,150,536.69

        投资性房地产

         

        8,516,665.07

        9,182,208.29

        固定资产

         

        1,525,851,778.05

        1,644,772,942.79

        在建工程

         

        1,137,539,922.95

        1,019,486,680.07

        工程物资

         

        23,987,875.60

        29,208,967.22

        固定资产清理

         

         

         

        生产性生物资产

         

         

         

        油气资产

         

         

         

        无形资产

         

        958,322,230.66

        3,347,846.66

        开发支出

         

         

         

        商誉

         

         

         

        长期待摊费用

         

        14,341,599.73

        18,664,111.99

        递延所得税资产

         

        47,681,236.83

        45,269,968.83

        其他非流动资产

         

         

         

        非流动资产合计

         

        3,810,436,041.90

        2,867,083,262.54

        资产总计

         

        9,346,504,437.98

        7,837,444,169.75

        流动负债:

         

        短期借款

         

        2,721,150,670.29

        2,485,001,675.01

        交易性金融负债

         

         

         

        应付票据

         

        2,765,000,000.00

        2,251,000,000.00

        应付账款

         

        834,162,890.63

        709,410,132.32

        预收款项

         

        106,837,121.52

        138,637,704.83

        应付职工薪酬

         

        21,044,714.54

        2,626,773.13

        应交税费

         

        6,090,019.12

        6,744,086.40

        应付利息

         

         

         

        应付股利

         

         

         

        其他应付款

         

        819,491,985.30

        183,403,457.25

        一年内到期的非流动负债

         

         

         

        其他流动负债

         

         

         

        流动负债合计

         

        7,273,777,401.40

        5,776,823,828.94

        非流动负债:

         

        长期借款

         

        315,210,000.00

        315,210,000.00

        应付债券

         

         

         

        长期应付款

         

         

         

        专项应付款

         

         

         

        预计负债

         

         

         

        递延所得税负债

         

        1,667,508.23

        1,667,508.23

        其他非流动负债

         

        57,680,000.00

        56,950,000.00

        非流动负债合计

         

        374,557,508.23

        373,827,508.23

        负债合计

         

        7,648,334,909.63

        6,150,651,337.17

        所有者权益(或股东权益):

         

        实收资本(或股本)

         

        520,000,000.00

        520,000,000.00

        资本公积

         

        734,574,353.90

        734,574,353.90

        减:库存股

         

         

         

        专项储备

         

         

         

        盈余公积

         

        68,281,294.85

        68,281,294.85

        一般风险准备

         

         

         

        未分配利润

         

        375,313,879.60

        363,937,183.83

        所有者权益(或股东权益)合计

         

        1,698,169,528.35

        1,686,792,832.58

        负债和所有者权益(或股东权益)总计

         

        9,346,504,437.98

        7,837,444,169.75

        法定代表人:赵明远            主管会计工作负责人及 会计机构负责人:王勇

         

        合并利润表

        201216

        单位:元 币种:人民币

        项目

        附注

        本期金额

        上期金额

        一、营业总收入

         

        2,721,897,907.69

        2,972,049,011.11

        其中:营业收入

         

        2,721,897,907.69

        2,972,049,011.11

        利息收入

         

         

         

        已赚保费

         

         

         

        手续费及佣金收入

         

         

         

        二、营业总成本

         

        2,705,656,485.02

        2,958,430,851.01

        其中:营业成本

         

        2,352,213,933.66

        2,708,718,630.62

        利息支出

         

         

         

        手续费及佣金支出

         

         

         

        退保金

         

         

         

        赔付支出净额

         

         

         

        提取保险合同准备金净额

         

         

         

        保单红利支出

         

         

         

        分保费用

         

         

         

        营业税金及附加

         

        5,658,932.73

        3,726,474.22

        销售费用

         

        34,991,925.67

        33,551,784.92

        管理费用

         

        100,456,446.66

        64,115,080.13

        财务费用

         

        202,690,174.30

        142,711,974.02

        资产减值损失

         

        9,645,072.00

        5,606,907.10

        加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

         

         

         

        投资收益(损失以“-”号填列)

         

        -2,705,803.68

        508,011.25

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益

         

         

         

        汇兑收益(损失以“-”号填列)

         

         

         

        三、营业利润(亏损以“-”号填列)

         

        13,535,618.99

        14,126,171.35

        加:营业外收入

         

        2,803,917.37

        3,218,297.22

        减:营业外支出

         

        840,756.74

        435,550.36

        其中:非流动资产处置损失

         

         

        435,550.36

        四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

         

        15,498,779.62

        16,908,918.21

        减:所得税费用

         

        4,731,496.78

        4,009,847.27

        五、净利润(净亏损以“-”号填列)

         

        10,767,282.84

        12,899,070.94

        归属于母公司所有者的净利润

         

        10,767,282.84

        12,899,070.94

        少数股东损益

         

         

         

        六、每股收益:

         

         

         

        (一)基本每股收益

         

        0.021

        0.025

        (二)稀释每股收益

         

        0.021

        0.025

        七、其他综合收益

         

         

         

        八、综合收益总额

         

        10,767,282.84

        12,899,070.94

        归属于母公司所有者的综合收益总额

         

        10,767,282.84

        12,899,070.94

        归属于少数股东的综合收益总额

         

         

         

        法定代表人:赵明远            主管会计工作负责人及 会计机构负责人:王勇

        母公司利润表

        201216

        单位:元 币种:人民币

        项目

        附注

        本期金额

        上期金额

        一、营业收入

         

        2,678,479,108.77

        2,931,491,438.07

        减:营业成本

         

        2,312,389,429.82

        2,674,349,458.06

        营业税金及附加

         

        4,929,841.16

        2,908,899.36

        销售费用

         

        33,668,669.70

        32,426,497.45

        管理费用

         

        98,340,201.27

        61,862,923.81

        财务费用

         

        202,688,814.90

        142,706,721.70

        资产减值损失

         

        9,645,072.00

        5,606,907.10

        加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

         

         

         

        投资收益(损失以“-”号填列)

         

        -2,705,803.68

        508,011.25

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益

         

         

         

        二、营业利润(亏损以“-”号填列)

         

        14,111,276.24

        12,138,041.84

        加:营业外收入

         

        2,788,575.40

        3,218,297.22

        减:营业外支出

         

        828,989.38

        430,550.36

        其中:非流动资产处置损失

         

         

        430,550.36

        三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

         

        16,070,862.26

        14,925,788.70

        减:所得税费用

         

        4,694,166.49

        3,821,782.83

        四、净利润(净亏损以“-”号填列)

         

        11,376,695.77

        11,104,005.87

        五、每股收益:

         

         

         

         。ㄒ唬┗久抗墒找

         

        0.022

        0.021

         。ǘ┫∈兔抗墒找

         

         

         

        六、其他综合收益

         

         

         

        七、综合收益总额

         

         

         

        法定代表人:赵明远            主管会计工作负责人及 会计机构负责人:王勇

         

        合并现金流量表

        201216

        单位:元 币种:人民币

        项目

        附注

        本期金额

        上期金额

        一、经营活动产生的现金流量:

         

         

         

        销售商品、提供劳务收到的现金

         

        2,910,582,762.44

        3,290,697,616.61

        客户存款和同业存放款项净增加额

         

         

         

        向中央银行借款净增加额

         

         

         

        向其他金融机构拆入资金净增加额

         

         

         

        收到原保险合同保费取得的现金

         

         

         

        收到再保险业务现金净额

         

         

         

        ;Т⒔鸺巴蹲士罹辉黾佣

         

         

         

        处置交易性金融资产净增加额

         

         

         

        收取利息、手续费及佣金的现金

         

         

         

        拆入资金净增加额

         

         

         

        回购业务资金净增加额

         

         

         

        收到的税费返还

         

        41,660,668.27

         

        收到其他与经营活动有关的现金

         

        65,295,623.06

         

        经营活动现金流入小计

         

        3,017,539,053.77

        3,290,697,616.61

        购买商品、接受劳务支付的现金

         

        2,120,018,296.21

        2,229,396,331.02

        客户贷款及垫款净增加额

         

         

         

        存放中央银行和同业款项净增加额

         

         

         

        支付原保险合同赔付款项的现金

         

         

         

        支付利息、手续费及佣金的现金

         

         

         

        支付保单红利的现金

         

         

         

        支付给职工以及为职工支付的现金

         

        305,190,499.52

        251,977,432.33

        支付的各项税费

         

        59,438,361.63

        42,857,532.86

        支付其他与经营活动有关的现金

         

        49,267,241.74

        271,353,099.93

        经营活动现金流出小计

         

        2,533,914,399.10

        2,795,584,396.14

        经营活动产生的现金流量净额

         

        483,624,654.67

        495,113,220.47

        二、投资活动产生的现金流量:

         

         

         

        收回投资收到的现金

         

         

         

        取得投资收益收到的现金

         

         

         

        处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

         

         

        222,392.64

        处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

         

         

         

        收到其他与投资活动有关的现金

         

         

        10,941,041.33

        投资活动现金流入小计

         

         

        11,163,433.97

        购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

         

        503,893,612.79

        189,389,296.66

        投资支付的现金

         

         

         

        质押贷款净增加额

         

         

         

        取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

         

         

         

        支付其他与投资活动有关的现金

         

         

         

        投资活动现金流出小计

         

        503,893,612.79

        189,389,296.66

        投资活动产生的现金流量净额

         

        -503,893,612.79

        -178,225,862.69

        三、筹资活动产生的现金流量:

         

         

         

        吸收投资收到的现金

         

         

         

        其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

         

         

         

        取得借款收到的现金

         

        1,883,800,670.29

        1,311,500,000.00

        发行债券收到的现金

         

         

         

        收到其他与筹资活动有关的现金

         

        1,580,000.00

         

        筹资活动现金流入小计

         

        1,885,380,670.29

        1,311,500,000.00

        偿还债务支付的现金

         

        1,477,651,675.01

        1,470,930,000.00

        分配股利、利润或偿付利息支付的现金

         

        214,509,288.83

        150,389,745.19

        其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

         

         

         

        支付其他与筹资活动有关的现金

         

        6,274,478.17

        3,524,346.16

        筹资活动现金流出小计

         

        1,698,435,442.01

        1,624,844,091.35

        筹资活动产生的现金流量净额

         

        186,945,228.28

        -313,344,091.35

        四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

         

        141,481.12

        -261,076.00

        五、现金及现金等价物净增加额

         

        166,817,751.28

        3,282,190.43

        加:期初现金及现金等价物余额

         

        238,364,753.09

        221,221,761.53

        六、期末现金及现金等价物余额

         

        405,182,504.37

        224,503,951.96

        法定代表人:赵明远            主管会计工作负责人及 会计机构负责人:王勇

        母公司现金流量表

        201216

        单位:元 币种:人民币

        项目

        附注

        本期金额

        上期金额

        一、经营活动产生的现金流量:

         

         

         

        销售商品、提供劳务收到的现金

         

        2,896,371,990.90

        3,262,139,904.91

        收到的税费返还

         

        41,645,326.30

         

        收到其他与经营活动有关的现金

         

        65,288,045.05

         

        经营活动现金流入小计

         

        3,003,305,362.25

        3,262,139,904.91

        购买商品、接受劳务支付的现金

         

        2,133,608,033.23

        2,230,384,378.18

        支付给职工以及为职工支付的现金

         

        283,834,324.60

        233,141,648.88

        支付的各项税费

         

        52,856,228.27

        35,196,056.82

        支付其他与经营活动有关的现金

         

        48,621,923.58

        269,889,960.86

        经营活动现金流出小计

         

        2,518,920,509.68

        2,768,612,044.74

        经营活动产生的现金流量净额

         

        484,384,852.57

        493,527,860.17

        二、投资活动产生的现金流量: